| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -404.845,38 | 7.585,40 | 49.471,76 | -446.731,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -404.845,38 | 7.585,40 | 49.471,76 | -446.731,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -404.845,38 | 7.585,40 | 49.471,76 | -446.731,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -406.733,90 | 565,84 | 11.342,17 | -417.510,23 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -406.733,90 | 565,84 | 11.342,17 | -417.510,23 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -406.733,90 | 565,84 | 11.342,17 | -417.510,23 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -406.733,90 | 565,84 | 11.342,17 | -417.510,23 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -406.733,90 | 565,84 | 11.342,17 | -417.510,23 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -26.751.489,67 | 0,00 | 3.357.967,01 | -30.109.456,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -26.751.489,67 | 0,00 | 3.357.967,01 | -30.109.456,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -26.751.489,67 | 0,00 | 3.357.967,01 | -30.109.456,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -26.751.489,67 | 0,00 | 3.357.967,01 | -30.109.456,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -26.751.489,67 | 0,00 | 3.357.967,01 | -30.109.456,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -84.011,47 | 10.761,51 | 11.395,05 | -84.645,01 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -84.011,47 | 10.761,51 | 11.395,05 | -84.645,01 |
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