| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 265.669.015,68 | 158.959.675,94 | 153.782.890,40 | 270.845.801,22 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 265.669.015,68 | 158.959.675,94 | 153.782.890,40 | 270.845.801,22 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 265.669.015,68 | 158.959.675,94 | 153.782.890,40 | 270.845.801,22 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 81.823,53 | 1.409.386,24 | 1.418.015,85 | 73.193,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 81.823,53 | 1.409.386,24 | 1.418.015,85 | 73.193,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 265.070,87 | 101.956.238,25 | 101.868.746,17 | 352.562,95 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 265.070,87 | 101.956.238,25 | 101.868.746,17 | 352.562,95 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 265.322.121,28 | 55.594.051,45 | 50.496.128,38 | 270.420.044,35 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 265.322.121,28 | 55.594.051,45 | 50.496.128,38 | 270.420.044,35 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 49.822.930,93 | 39.283.627,81 | 37.388.156,88 | 51.718.401,86 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 20.302.370,76 | 16.595.715,12 | 15.770.611,00 | 21.127.474,88 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 20.302.370,76 | 16.595.715,12 | 15.770.611,00 | 21.127.474,88 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.186.688,34 | 15.966.882,22 | 15.142.587,28 | 20.010.983,28 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.186.688,34 | 15.966.882,22 | 15.142.587,28 | 20.010.983,28 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 830.911,93 | 199.742,90 | 608.023,72 | 422.631,11 |
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