| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 28.082.166,27 | 22.550.063,18 | 21.012.489,32 | 29.619.740,13 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -104.855,05 | 5.675,09 | 0,00 | -99.179,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -104.855,05 | 5.675,09 | 0,00 | -99.179,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -104.855,05 | 5.675,09 | 0,00 | -99.179,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -104.855,05 | 5.675,09 | 0,00 | -99.179,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.274.246,74 | 1.651.077,32 | 1.454.204,76 | 3.471.119,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 207.303,79 | 721.844,66 | 757.449,30 | 171.699,15 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 207.303,79 | 721.844,66 | 757.449,30 | 171.699,15 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 0,00 | 458.089,00 | 458.089,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 0,00 | 458.089,00 | 458.089,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 207.303,79 | 263.755,66 | 299.360,30 | 171.699,15 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 207.303,79 | 263.755,66 | 299.360,30 | 171.699,15 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.064.984,01 | 468.861,16 | 235.415,40 | 3.298.429,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.064.984,01 | 468.861,16 | 235.415,40 | 3.298.429,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Garantia de Contrato | 1.106.522,21 | 269.834,03 | 220.367,81 | 1.155.988,43 |
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