| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -181.921,51 | 30.427,03 | 51.076,29 | -202.570,77 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.921,51 | 30.427,03 | 51.076,29 | -202.570,77 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.921,51 | 30.427,03 | 51.076,29 | -202.570,77 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -255.595,17 | 22.326,10 | 30.679,39 | -263.948,46 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -255.595,17 | 22.326,10 | 30.679,39 | -263.948,46 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -255.595,17 | 22.326,10 | 30.679,39 | -263.948,46 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -255.595,17 | 22.326,10 | 30.679,39 | -263.948,46 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -255.595,17 | 22.326,10 | 30.679,39 | -263.948,46 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -14.872.386,19 | 0,00 | 2.992.269,45 | -17.864.655,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -14.872.386,19 | 0,00 | 2.992.269,45 | -17.864.655,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -14.872.386,19 | 0,00 | 2.992.269,45 | -17.864.655,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -14.872.386,19 | 0,00 | 2.992.269,45 | -17.864.655,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -14.872.386,19 | 0,00 | 2.992.269,45 | -17.864.655,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -82.308,49 | 0,00 | 1.004,82 | -83.313,31 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -82.308,49 | 0,00 | 1.004,82 | -83.313,31 |
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