| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 2.330.110,30 | 908.232,79 | 704.244,79 | 2.534.098,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 33.101,96 | 494.922,93 | 514.697,80 | 13.327,09 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.083.192,89 | 957.254,70 | 803.888,25 | 3.236.559,34 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 15.730,78 | 278.816,95 | 287.798,30 | 6.749,43 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 7.666,72 | 7.666,72 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 94.808,05 | 94.808,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 407.120,14 | 379.340,78 | 346.056,33 | 440.404,59 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 866,70 | 783,30 | 866,70 | 783,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 73.071,24 | 105.570,98 | 100.877,81 | 77.764,41 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 7.228,72 | 20.229,38 | 12.042,43 | 15.415,67 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 1.218,43 | 2.230,48 | 2.563,11 | 885,80 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 47.673,09 | 59.764,30 | 63.672,07 | 43.765,32 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 4.266,80 | 8.854,35 | 9.784,10 | 3.337,05 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 12.684,20 | 14.492,47 | 12.816,10 | 14.360,57 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.773,00 | 1.607,00 | 1.773,00 | 1.607,00 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
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