| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | -150,78 | 1.413,98 | 1.586,59 | -323,39 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -4.193,29 | 4.238,23 | 1.477,94 | -1.433,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -1.215,20 | 1.215,20 | 809,10 | -809,10 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | -620,00 | 620,00 | 133,30 | -133,30 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.2.068 | São Luiz Gonzaga | 0,00 | 0,00 | 260,40 | -260,40 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -22.728,30 | 42.982,25 | 39.356,50 | -19.102,55 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -22.728,30 | 42.982,25 | 39.356,50 | -19.102,55 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -3.927.259,44 | 8.813.937,97 | 9.086.677,16 | -4.199.998,63 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -255.274,00 | 12.500,00 | 0,00 | -242.774,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -1.943,44 | 135.577,19 | 133.633,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 5.068,80 | 5.068,80 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 57,14 | 57,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.134,56 | 0,00 | 5,22 | -2.139,78 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -40.458,51 | 0,00 | 104,53 | -40.563,04 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.2.4.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | -9.775,15 | 2.132,52 | 4.206,56 | -11.849,19 |
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