| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 10.169.789,11 | 5.228.802,28 | 6.560.881,12 | 8.837.710,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 5.310.373,56 | 3.769.107,04 | 4.337.662,26 | 4.741.818,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.970.882,49 | 1.391.216,33 | 2.161.425,84 | 4.200.672,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 51.101,26 | 67.021,91 | 59.927,67 | 58.195,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 2.061,80 | 1.457,00 | 1.865,35 | 1.653,45 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.009.716,17 | 0,00 | 0,00 | 2.009.716,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 2.009.716,17 | 0,00 | 0,00 | 2.009.716,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 98.436,75 | 81.284,06 | 82.029,81 | 97.691,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 98.436,75 | 78.084,06 | 82.029,81 | 94.491,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.9 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 5.569.098,56 | 1.444.914,65 | 1.479.575,73 | 5.534.437,48 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 5.342.100,10 | 1.090.377,99 | 1.144.627,42 | 5.287.850,67 |
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