| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 325.268.536,55 | 107.118.235,42 | 163.434.467,88 | 268.952.304,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 325.268.536,55 | 107.118.235,42 | 163.434.467,88 | 268.952.304,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 325.268.536,55 | 107.118.235,42 | 163.434.467,88 | 268.952.304,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1 | Caixa | 81.084,32 | 1.245.050,90 | 1.243.909,84 | 82.225,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.006 | CAIXA NAD | 332,08 | 230,59 | 539,93 | 22,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.006 | CAIXA NAD | 332,08 | 230,59 | 539,93 | 22,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.009 | CAIXA Protsio Alves | 903,26 | 26.728,67 | 25.755,48 | 1.876,45 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.009 | CAIXA Protsio Alves | 903,26 | 26.728,67 | 25.755,48 | 1.876,45 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.010 | CAIXA Navegantes | 2.288,60 | 44.831,16 | 46.174,78 | 944,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.010 | CAIXA Navegantes | 2.288,60 | 44.831,16 | 46.174,78 | 944,98 |
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