| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 26.100.535,26 | 21.964.951,70 | 21.050.766,01 | 27.014.720,95 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -1.094.768,27 | 0,00 | 0,00 | -1.094.768,27 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -1.094.768,27 | 0,00 | 0,00 | -1.094.768,27 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -1.094.768,27 | 0,00 | 0,00 | -1.094.768,27 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -1.094.768,27 | 0,00 | 0,00 | -1.094.768,27 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.685.869,94 | 924.710,64 | 1.476.157,71 | 3.134.422,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 129.537,79 | 285.856,02 | 253.398,14 | 161.995,67 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 129.537,79 | 285.856,02 | 253.398,14 | 161.995,67 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 129.537,79 | 285.856,02 | 253.398,14 | 161.995,67 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 129.537,79 | 285.856,02 | 253.398,14 | 161.995,67 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.552.017,68 | 133.175,57 | 713.903,48 | 2.971.289,77 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.552.017,68 | 133.175,57 | 713.903,48 | 2.971.289,77 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Garantia de Contrato | 777.024,93 | 96.988,63 | 15.483,00 | 858.530,56 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Garantia de contratos | 745.767,29 | 83.716,62 | 0,00 | 829.483,91 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.02 | Convênios- Bco conta vinculada | 31.257,64 | 13.272,01 | 15.483,00 | 29.046,65 |
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