| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.001 | Visa | 7.512.787,50 | 1.628.459,37 | 1.755.654,69 | 7.385.592,18 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.001 | Visa | 7.512.787,50 | 1.628.459,37 | 1.755.654,69 | 7.385.592,18 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.002 | Visa Electron | 39.725,22 | 647.630,46 | 656.536,59 | 30.819,09 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.002 | Visa Electron | 39.725,22 | 647.630,46 | 656.536,59 | 30.819,09 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.003 | Mastercard | 8.836.580,65 | 2.014.446,95 | 2.102.274,68 | 8.748.752,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.003 | Mastercard | 8.836.580,65 | 2.014.446,95 | 2.102.274,68 | 8.748.752,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.004 | Mastercard Redeshop Dbito | 19.647,73 | 367.245,33 | 372.661,15 | 14.231,91 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.004 | Mastercard Redeshop Dbito | 19.647,73 | 367.245,33 | 372.661,15 | 14.231,91 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 81.584,29 | 12.961,46 | 18.370,29 | 76.175,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 81.584,29 | 12.961,46 | 18.370,29 | 76.175,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 613.810,45 | 113.516,81 | 117.427,73 | 609.899,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 613.810,45 | 113.516,81 | 117.427,73 | 609.899,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.283,55 | 1.840,30 | 1.693,38 | 2.430,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.283,55 | 1.840,30 | 1.693,38 | 2.430,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 53.958,85 | 14.653,78 | 16.402,53 | 52.210,10 |
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