| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 245.227.496,16 | 97.440.818,95 | 92.491.684,54 | 250.176.630,57 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 45.510.072,72 | 35.469.080,15 | 35.042.129,98 | 45.937.022,89 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 20.504.305,73 | 13.504.128,45 | 13.991.363,97 | 20.017.070,21 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 20.504.305,73 | 13.504.128,45 | 13.991.363,97 | 20.017.070,21 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.557.880,47 | 12.770.181,38 | 13.184.386,63 | 19.143.675,22 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.557.880,47 | 12.770.181,38 | 13.184.386,63 | 19.143.675,22 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 252.564,77 | 635.947,07 | 377.887,34 | 510.624,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.04 | Regional Amazonas | 10.598,40 | 4.435,20 | 10.598,40 | 4.435,20 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 6.955,20 | 2.910,60 | 0,00 | 9.865,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.06 | Regional Ceará | 13.579,20 | 5.682,60 | 0,00 | 19.261,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.10 | Regional Maranhão | 18.243,00 | 7.372,80 | 0,00 | 25.615,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.14 | Regional Pará | 15.638,40 | 6.375,60 | 0,00 | 22.014,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.16 | Regional Paraná | 50.774,40 | 21.067,20 | 0,00 | 71.841,60 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.17 | Regional Pernambuco | 9.936,00 | 4.158,00 | 0,00 | 14.094,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.02.18 | Regional Piauí | 9.936,00 | 4.158,00 | 0,00 | 14.094,00 |
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