| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.258,39 | 1.258,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -9.088.339,12 | 379.832,41 | 787.379,42 | -9.495.886,13 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -2.427.810,40 | 43.086,55 | 575.109,25 | -2.959.833,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -109.877,53 | 119.490,45 | 111.552,82 | -101.939,90 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -61.954,63 | 68.959,53 | 71.341,80 | -64.336,90 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -293,41 | 293,41 | 199,04 | -199,04 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -7.375,66 | 9.983,68 | 10.932,43 | -8.324,41 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -4.716,98 | 4.716,98 | 10.526,16 | -10.526,16 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -35.536,85 | 35.536,85 | 18.553,39 | -18.553,39 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -927,17 | 2.481,90 | 5.318,45 | -3.763,72 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | 0,00 | 1.415,42 | 1.415,42 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | -271,63 | 271,63 | 923,63 | -923,63 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.032 | Uruguaiana | 0,00 | 0,00 | 65,10 | -65,10 |
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