| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -3.827.005,89 | 3.954.321,58 | 3.995.231,26 | -3.867.915,57 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -3.827.005,89 | 3.954.321,58 | 3.995.231,26 | -3.867.915,57 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -3.827.005,89 | 3.954.321,58 | 3.995.231,26 | -3.867.915,57 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -3.827.005,89 | 3.954.321,58 | 3.995.231,26 | -3.867.915,57 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.001 | INSS contribuio a recolher sobre folha pagamento | -2.485.098,42 | 2.510.401,98 | 2.546.183,57 | -2.520.880,01 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.001 | INSS contribuio a recolher sobre folha pagamento | -2.485.098,42 | 2.510.401,98 | 2.546.183,57 | -2.520.880,01 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -662.620,31 | 668.140,70 | 657.042,83 | -651.522,44 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -662.620,31 | 668.140,70 | 657.042,83 | -651.522,44 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -600.686,47 | 692.807,88 | 702.449,13 | -610.327,72 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -600.686,47 | 692.807,88 | 702.449,13 | -610.327,72 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.004 | PIS - Programa de Integrao Social | -78.218,95 | 78.218,95 | 79.586,18 | -79.586,18 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.004 | PIS - Programa de Integrao Social | -78.218,95 | 78.218,95 | 79.586,18 | -79.586,18 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.005 | Contribuio Sindical | -381,74 | 4.752,07 | 9.969,55 | -5.599,22 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.005 | Contribuio Sindical | -381,74 | 4.752,07 | 9.969,55 | -5.599,22 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -9.956.196,92 | 23.626.318,13 | 26.005.273,63 | -12.335.152,42 |
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