| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 313.802.511,26 | 175.484.042,96 | 164.018.017,67 | 325.268.536,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1 | Caixa | 88.645,63 | 1.327.013,54 | 1.334.574,85 | 81.084,32 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.006 | CAIXA NAD | 154,77 | 270,11 | 92,80 | 332,08 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.006 | CAIXA NAD | 154,77 | 270,11 | 92,80 | 332,08 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.009 | CAIXA Protsio Alves | 1.586,27 | 32.422,09 | 33.105,10 | 903,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.009 | CAIXA Protsio Alves | 1.586,27 | 32.422,09 | 33.105,10 | 903,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.010 | CAIXA Navegantes | 1.842,04 | 33.464,46 | 33.017,90 | 2.288,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.010 | CAIXA Navegantes | 1.842,04 | 33.464,46 | 33.017,90 | 2.288,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.011 | CAIXA Comunidade | 1.106,33 | 6.148,20 | 5.568,54 | 1.685,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.011 | CAIXA Comunidade | 1.106,33 | 6.148,20 | 5.568,54 | 1.685,99 |
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