| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.1.001 | Vale-Refeição | 11.799.878,90 | 2.341.455,20 | 1.371.444,01 | 12.769.890,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 7.397.110,15 | 2.454.466,53 | 1.713.734,37 | 8.137.842,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.1 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 7.397.110,15 | 2.454.466,53 | 1.713.734,37 | 8.137.842,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.1.001 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 7.397.110,15 | 2.454.466,53 | 1.713.734,37 | 8.137.842,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | Seguro de Vida em Grupo | 120.270,24 | 11.759,21 | 0,00 | 132.029,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.1 | Seguro de Vida em Grupo | 120.270,24 | 11.759,21 | 0,00 | 132.029,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.1.001 | Seguro de Vida em Grupo | 120.270,24 | 11.759,21 | 0,00 | 132.029,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99 | Outros Benefícios a Pessoal | 10.151.939,53 | 1.022.962,50 | 509,82 | 11.174.392,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.1 | Outros Benefícios a Pessoal | 10.151.939,53 | 1.022.962,50 | 509,82 | 11.174.392,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.1.001 | Bolsa de Estudo | 368.189,55 | 34.352,63 | 0,00 | 402.542,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.1.002 | Vacinas e Imunização | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.1.003 | Auxilio Creche | 645.002,50 | 65.371,75 | 0,00 | 710.374,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.1.004 | Complemento de Aposentadoria | 9.081.747,48 | 923.238,12 | 509,82 | 10.004.475,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | 3.425.278,40 | 934.139,45 | 1.607,92 | 4.357.809,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.9.1 | Indenizações, Restituições Trabalhistas e Outras | 3.425.278,40 | 934.139,45 | 1.607,92 | 4.357.809,93 |
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