| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 35.211.426,85 | 38.813.223,52 | 37.128.093,40 | 36.896.556,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 400.389.274,94 | 6.763.620,40 | 5.153.618,27 | 401.999.277,07 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.360.594,85 | 4.732.753,52 | 4.926.579,96 | 2.166.768,41 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.360.594,85 | 4.732.753,52 | 4.926.579,96 | 2.166.768,41 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 331.522,12 | 649.365,41 | 756.577,83 | 224.309,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 331.522,12 | 649.365,41 | 756.577,83 | 224.309,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 331.522,12 | 649.365,41 | 756.577,83 | 224.309,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.848.739,38 | 2.848.739,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.848.739,38 | 2.848.739,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.848.739,38 | 2.848.739,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13? SALARIO | 182.994,54 | 73.197,81 | 5.444,73 | 250.747,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13? SALARIO | 182.994,54 | 73.197,81 | 5.444,73 | 250.747,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13? SALARIO | 182.994,54 | 73.197,81 | 5.444,73 | 250.747,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 11.463,61 | 14.500,25 | 14.450,89 | 11.512,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 11.463,61 | 14.500,25 | 14.450,89 | 11.512,97 |
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