| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços de Lazer | -7.478.081,50 | 929.174,40 | 7.398.752,94 | -13.947.660,04 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.05 | Prestação de Serviços Assistenciais | -24.232,76 | 940,00 | 8.075,00 | -31.367,76 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | 0,00 | 17.330,50 | 24.577,86 | -7.247,36 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -141.469,47 | 0,00 | 99.261,78 | -240.731,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -139.999,47 | 0,00 | 53.620,28 | -193.619,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -1.470,00 | 0,00 | 45.641,50 | -47.111,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4 | VPAs Financeiras | -1.679.230,82 | 47.694,17 | 1.855.852,18 | -3.487.388,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -85.037,50 | 22.136,12 | 40.508,39 | -103.409,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -85.037,50 | 22.136,12 | 40.508,39 | -103.409,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -85.037,50 | 22.136,12 | 40.508,39 | -103.409,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -85.037,50 | 22.136,12 | 40.508,39 | -103.409,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -85.037,50 | 22.136,12 | 40.508,39 | -103.409,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -37.138,88 | 19.955,60 | 118.142,81 | -135.326,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -37.138,88 | 19.955,60 | 118.142,81 | -135.326,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -37.138,88 | 19.955,60 | 118.142,81 | -135.326,09 |
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