| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.2 | Cheques a Depositar | 0,00 | 480,00 | 190,00 | 290,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4 | Convênio SESC venda de serviço | 15.883,55 | 9.965,14 | 7.609,14 | 18.239,55 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.5 | Cartões de Crédito | 21.754.625,23 | 5.830.473,03 | 5.487.688,91 | 22.097.409,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeição | 184.668,05 | 243.292,28 | 190.820,71 | 237.139,62 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administrações Nacionais e Regionais | 625.592,12 | 1.044.503,32 | 28.354,34 | 1.641.741,10 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 625.592,12 | 1.044.503,32 | 28.354,34 | 1.641.741,10 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.1 | Demais Debitos Departamento Nacional | 625.592,12 | 1.044.503,32 | 28.354,34 | 1.641.741,10 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 186.218,16 | 11.996,67 | 12.347,50 | 185.867,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 186.218,16 | 11.996,67 | 12.347,50 | 185.867,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.1 | Outras Contas a Receber | 186.218,16 | 11.996,67 | 12.347,50 | 185.867,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.1 | Arrecadação Compulsoria | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 | 25.395.844,15 | 24.820.115,94 |
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