| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -2.771.915,24 | 0,00 | 91.261,38 | -2.863.176,62 |
| 03.março | 2023 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -795.726.124,90 | 58.114.673,57 | 55.197.845,83 | -792.809.297,16 |
| 03.março | 2023 | 2.1 | Passivo Circulante | -40.632.097,48 | 57.750.135,52 | 55.152.698,76 | -38.034.660,72 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -14.940.564,87 | 14.493.420,55 | 15.446.445,90 | -15.893.590,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -11.160.976,91 | 10.508.091,05 | 11.299.036,93 | -11.951.922,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -11.160.976,91 | 10.508.091,05 | 11.299.036,93 | -11.951.922,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -2.046,30 | 9.302.480,46 | 9.302.315,58 | -1.881,42 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -2.046,30 | 9.302.480,46 | 9.302.315,58 | -1.881,42 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 18.742,01 | 18.742,01 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 18.742,01 | 18.742,01 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -11.158.930,61 | 1.186.868,58 | 1.977.979,34 | -11.950.041,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -11.158.930,61 | 1.186.868,58 | 1.977.979,34 | -11.950.041,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -3.779.587,96 | 3.985.329,50 | 4.147.408,97 | -3.941.667,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -3.779.587,96 | 3.985.329,50 | 4.147.408,97 | -3.941.667,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.779.587,96 | 3.985.329,50 | 4.147.408,97 | -3.941.667,43 |
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