| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9.003 | ( - ) Depreciação Acumulada de Benfeitorias | -1.582.152,80 | 0,00 | 56.057,44 | -1.638.210,24 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.1.001 | Servidores Ativos | -4.739,92 | 5.740.869,74 | 5.743.353,34 | -7.223,52 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | 0,00 | 787.465,36 | 814.053,72 | -26.588,36 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.699.387,89 | 1.770.676,59 | 1.748.043,82 | -1.676.755,12 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -478.760,38 | 479.313,49 | 441.809,02 | -441.255,91 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -705.983,21 | 803.284,53 | 528.789,11 | -431.487,79 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.004 | PIS - Programa de Integração Social | -55.922,36 | 55.922,36 | 55.634,39 | -55.634,39 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.005 | Contribuição Sindical | -63.624,41 | 63.624,41 | 200,00 | -200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.00970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 635,48 | 635,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 33.079,86 | 33.079,86 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1134441096 | LILIAN RICHTER DA SILVA | 0,00 | 425,28 | 425,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1229854002 | NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO | 0,00 | 635,15 | 635,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1429172061 | PATRICIA MARTINS ROSA | 0,00 | 381,09 | 381,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.15018016 | CRISTINE XAVIER MIGUEL | 0,00 | 652,14 | 652,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2019263009 | TASSIA BORGES PRATES | 0,00 | 743,12 | 743,12 | 0,00 |
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