| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 281.314.001,81 | 167.297.796,02 | 173.239.934,89 | 275.371.862,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 281.314.001,81 | 167.297.796,02 | 173.239.934,89 | 275.371.862,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 82.128,30 | 1.536.059,49 | 1.553.120,88 | 65.066,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 82.128,30 | 1.536.059,49 | 1.553.120,88 | 65.066,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 3.057.646,63 | 114.637.647,15 | 117.503.037,10 | 192.256,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 3.057.646,63 | 114.637.647,15 | 117.503.037,10 | 192.256,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 278.174.226,88 | 51.124.089,38 | 54.183.776,91 | 275.114.539,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 278.174.226,88 | 51.124.089,38 | 54.183.776,91 | 275.114.539,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 62.552.485,53 | 50.749.595,37 | 46.289.820,47 | 67.012.260,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 29.482.685,30 | 22.050.221,72 | 23.181.786,25 | 28.351.120,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 29.482.685,30 | 22.050.221,72 | 23.181.786,25 | 28.351.120,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 28.211.577,07 | 21.214.694,34 | 22.196.045,29 | 27.230.226,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 28.211.577,07 | 21.214.694,34 | 22.196.045,29 | 27.230.226,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 360.506,47 | 76.126,65 | 53.269,20 | 383.363,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.04 | Regional Amazonas | 11.264,40 | 4.309,20 | 5.745,60 | 9.828,00 |
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