| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -92.543,57 | 0,00 | 92.603,57 | -185.147,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -107.655,00 | 3.012,06 | 169.459,95 | -274.102,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.05 | Exploração de Veículos | -415.261,20 | 1.274.500,84 | 859.239,64 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.06 | Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral | -1.700,00 | 5.100,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -3.336.271,79 | 9.447,26 | 2.910.177,65 | -6.237.002,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -42.673,35 | 6.595,06 | 45.195,69 | -81.273,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -42.673,35 | 6.595,06 | 45.195,69 | -81.273,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -42.673,35 | 6.595,06 | 45.195,69 | -81.273,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -42.673,35 | 6.595,06 | 45.195,69 | -81.273,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -42.673,35 | 6.595,06 | 45.195,69 | -81.273,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -78.096,62 | 2.852,20 | 126.973,66 | -202.218,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -78.096,62 | 2.852,20 | 126.973,66 | -202.218,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -78.096,62 | 2.852,20 | 126.973,66 | -202.218,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -78.096,62 | 2.852,20 | 126.973,66 | -202.218,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -78.096,62 | 2.852,20 | 126.973,66 | -202.218,08 |
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