| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 271.675.599,94 | 116.869.151,66 | 110.439.153,13 | 278.105.598,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 219.204.336,62 | 77.852.991,06 | 71.284.175,69 | 225.773.151,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 219.204.336,62 | 77.852.991,06 | 71.284.175,69 | 225.773.151,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 219.204.336,62 | 77.852.991,06 | 71.284.175,69 | 225.773.151,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 84.638,10 | 1.202.133,14 | 1.213.187,34 | 73.583,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 84.638,10 | 1.202.133,14 | 1.213.187,34 | 73.583,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 129.992,01 | 49.293.372,70 | 48.740.674,97 | 682.689,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 129.992,01 | 49.293.372,70 | 48.740.674,97 | 682.689,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 218.989.706,51 | 27.357.485,22 | 21.330.313,38 | 225.016.878,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 218.989.706,51 | 27.357.485,22 | 21.330.313,38 | 225.016.878,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 41.802.855,52 | 34.495.062,77 | 33.712.229,55 | 42.585.688,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 20.911.670,59 | 13.468.870,49 | 12.736.230,20 | 21.644.310,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 20.911.670,59 | 13.468.870,49 | 12.736.230,20 | 21.644.310,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.422.662,48 | 13.410.243,81 | 12.734.610,25 | 21.098.296,04 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.422.662,48 | 13.410.243,81 | 12.734.610,25 | 21.098.296,04 |
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