| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.1.001 | Adiantamento Auxilio Moradia Aluguel | 144.323,46 | 7.176,31 | 141.876,65 | 9.623,12 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.1.002 | Adiantamento Auxilio Moradia Bens/materiais/reparos | 355.477,40 | 6.394,81 | 352.789,70 | 9.082,51 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar / Compensar | 124.369,29 | 6.456,53 | 687,50 | 130.138,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar / Compensar | 124.369,29 | 6.456,53 | 687,50 | 130.138,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 124.369,29 | 6.456,53 | 687,50 | 130.138,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a compensar | 124.369,29 | 6.456,53 | 687,50 | 130.138,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.1 | Tributos a compensar | 124.369,29 | 6.456,53 | 687,50 | 130.138,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.1.001 | FGTS a recuperar | 112.962,36 | 0,00 | 0,00 | 112.962,36 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.1.002 | INSS a compensar | 6.889,09 | 0,00 | 0,00 | 6.889,09 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.1.003 | ISSQN a Recuperar | 4.517,84 | 6.456,53 | 687,50 | 10.286,87 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 93.317.091,22 | 1.404.821,28 | 33.438.233,05 | 61.283.679,45 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 93.317.091,22 | 1.404.821,28 | 33.438.233,05 | 61.283.679,45 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 89.863.664,17 | 1.179.106,52 | 29.759.091,24 | 61.283.679,45 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 89.863.664,17 | 1.179.106,52 | 29.759.091,24 | 61.283.679,45 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.1 | Garantia de contratos | 1.944.946,15 | 183.539,07 | 126.016,90 | 2.002.468,32 |
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