| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 112 | Créditos a Curto Prazo | 107.176.597,98 | 199.079.529,20 | 224.414.198,97 | 81.841.928,21 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1121 | Contas a Receber | 52.846.433,39 | 101.053.091,52 | 101.571.985,22 | 52.327.539,69 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11211 | Contas a Receber | 52.846.433,39 | 101.053.091,52 | 101.571.985,22 | 52.327.539,69 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1122 | Créditos Tributários a Receber | 54.617.393,54 | 97.963.882,93 | 120.585.385,44 | 31.995.891,03 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11221 | Créditos Tributários a Receber | 54.617.393,54 | 97.963.882,93 | 120.585.385,44 | 31.995.891,03 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1129 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 287.228,95 | 62.554,75 | 2.256.828,31 | 2.481.502,51 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11291 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 287.228,95 | 62.554,75 | 2.256.828,31 | 2.481.502,51 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 113 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 151.833.433,98 | 12.921.925,80 | 23.060.055,26 | 141.695.304,52 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1131 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.415.448,01 | 7.183.784,50 | 8.284.895,97 | 1.314.336,54 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11311 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.415.448,01 | 7.183.784,50 | 8.284.895,97 | 1.314.336,54 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1132 | Tributos a Recuperar/Compensar | 149.703,63 | 33.458,13 | 49.397,31 | 133.764,45 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11321 | Tributos a Recuperar/Compensar | 149.703,63 | 33.458,13 | 49.397,31 | 133.764,45 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1135 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 147.147.582,90 | 1.438.473,50 | 9.551.555,00 | 139.034.501,40 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 11351 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 147.147.582,90 | 1.438.473,50 | 9.551.555,00 | 139.034.501,40 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1138 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.120.699,44 | 4.266.209,67 | 5.174.206,98 | 1.212.702,13 |
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