| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.986,18 | 3.986,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.247.347,74 | 47.883.752,56 | 62.411.691,65 | 260.719.408,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.247.347,74 | 47.883.752,56 | 62.411.691,65 | 260.719.408,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 355.598.718,41 | 47.883.752,56 | 47.835.703,98 | 355.646.766,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 196.258.183,02 | 22.237.739,67 | 47.784.733,68 | 170.711.189,01 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 159.340.535,39 | 25.646.012,89 | 50.970,30 | 184.935.577,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -80.351.370,67 | 0,00 | 14.575.987,67 | -94.927.358,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Expansão - Obras, Instalações e Equipamentos | -80.351.370,67 | 0,00 | 14.575.987,67 | -94.927.358,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 58.113.288,27 | 72.945.801,96 | 70.260.189,30 | 60.798.900,93 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 33.970.185,69 | 24.572.656,61 | 21.587.774,68 | 36.955.067,62 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 33.970.185,69 | 24.572.656,61 | 21.587.774,68 | 36.955.067,62 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.261.799,46 | 24.353.235,74 | 21.568.867,25 | 36.046.167,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.261.799,46 | 24.353.235,74 | 21.568.867,25 | 36.046.167,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 13.754.280,57 | 18.599.612,05 | 15.461.327,49 | 16.892.565,13 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.001 | Clientes | 10.620.355,69 | 18.578.074,62 | 15.457.646,80 | 13.740.783,51 |
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