| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.001 | INSS | 16.311.774,29 | 1.918.738,51 | 91.154,39 | 18.139.358,41 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.002 | Provisão de 13º Salário - Encargos Patronais - INSS | 1.582.312,41 | 177.633,78 | 0,02 | 1.759.946,17 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.003 | Provisão de Férias - INSS | 2.206.179,18 | 258.781,42 | 25.787,11 | 2.439.173,49 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02 | PIS | 783.382,86 | 110.431,35 | 3.486,42 | 890.327,79 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.1 | PIS | 783.382,86 | 110.431,35 | 3.486,42 | 890.327,79 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.1.001 | PIS | 783.382,86 | 110.431,35 | 3.486,42 | 890.327,79 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais - FGTS | 6.726.435,23 | 779.645,56 | 36.108,27 | 7.469.972,52 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais - FGTS | 6.726.435,23 | 779.645,56 | 36.108,27 | 7.469.972,52 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais - FGTS | 6.726.435,23 | 779.645,56 | 36.108,27 | 7.469.972,52 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 6.726.435,23 | 779.645,56 | 36.108,27 | 7.469.972,52 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1 | FGTS | 6.726.435,23 | 779.645,56 | 36.108,27 | 7.469.972,52 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.001 | FGTS | 5.486.732,77 | 636.700,02 | 27.911,48 | 6.095.521,31 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.002 | FGTS - 13º Salário | 518.238,86 | 58.134,24 | 0,01 | 576.373,09 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.003 | FGTS - Férias | 721.463,60 | 84.811,30 | 8.196,78 | 798.078,12 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.3 | Benefícios a Pessoal | 27.994.896,99 | 4.981.294,91 | 2.031.474,27 | 30.944.717,63 |
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