| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 2.285.156,96 | 0,00 | 0,00 | 2.285.156,96 |
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.9 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -145.864.703,99 | 0,00 | 675.955,55 | -146.540.659,54 |
| 11.novembro | 2020 | 2 | PASSIVO | -563.362.227,87 | 31.717.077,01 | 31.128.067,90 | -562.773.218,76 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -32.007.813,44 | 31.717.077,01 | 31.128.067,90 | -31.418.804,33 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | -25.658.219,00 | 25.800.541,51 | 23.048.951,69 | -22.906.629,18 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -21.030.911,32 | 15.342.400,20 | 13.525.985,06 | -19.214.496,18 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | Salários a Pagar | -6.615,52 | 8.904.504,82 | 8.912.780,66 | -14.891,36 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -4.165.831,34 | 3.863.491,55 | 3.100.217,07 | -3.402.556,86 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Servidores | 0,00 | 40.803,80 | 40.803,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -11.265.922,72 | 566.015,66 | 868.278,66 | -11.568.185,72 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -5.592.541,74 | 1.967.584,37 | 603.904,87 | -4.228.862,24 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -153.348,10 | 156.771,03 | 171.896,55 | -168.473,62 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -153.348,10 | 156.771,03 | 171.896,55 | -168.473,62 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -130.430,14 | 122.899,29 | 124.288,99 | -131.819,84 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -6.985,12 | 13.098,16 | 21.081,68 | -14.968,64 |
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