| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.001 | Serviços - Fornecimento de Refeições | 5.091.388,29 | 945.409,15 | 60.191,72 | 5.976.605,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.002 | Serviços de Recarga - Cartão Combustível | 1.173.307,88 | 211.815,27 | 103.393,71 | 1.281.729,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.003 | Oficinas e Monitorias | 2.640.394,06 | 200.967,01 | 93.942,34 | 2.747.418,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.004 | Serviços Odontológicos | 1.256.545,01 | 249.138,49 | 6.407,27 | 1.499.276,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.005 | Serviços de Turismo | 13.337.207,35 | 4.603.038,86 | 2.054.440,94 | 15.885.805,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.006 | Serviços de Esportes | 2.861.317,18 | 487.876,62 | 50.709,02 | 3.298.484,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.007 | Serviços de Terceiros- Temporário | 7.068.841,34 | 1.207.085,06 | 589.906,74 | 7.686.019,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.008 | Serviços de Terceiros- Ressarcimento de combustivel | 9.343,75 | 1.612,48 | 0,00 | 10.956,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 17.785.534,51 | 1.728.248,58 | 0,00 | 19.513.783,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1 | Depreciação | 16.526.419,25 | 1.540.132,09 | 0,00 | 18.066.551,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 16.526.419,25 | 1.540.132,09 | 0,00 | 18.066.551,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 16.526.419,25 | 1.540.132,09 | 0,00 | 18.066.551,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 8.368.610,88 | 795.007,40 | 0,00 | 9.163.618,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.1 | Depreciação de Bens Móveis | 8.368.610,88 | 795.007,40 | 0,00 | 9.163.618,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.1.001 | Depreciação Móveis e Utensílios | 3.171.824,79 | 299.245,11 | 0,00 | 3.471.069,90 |
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