| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 82.201.029,17 | 845.007,80 | 583.559,96 | 82.462.477,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 82.201.029,17 | 845.007,80 | 583.559,96 | 82.462.477,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1 | Garantia de contratos | 1.812.041,03 | 138.832,91 | 0,00 | 1.950.873,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.001 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 5.111,69 | 33,89 | 0,00 | 5.145,58 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.002 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 47.270,02 | 287,91 | 0,00 | 47.557,93 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.003 | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5 | 2.557,61 | 15,89 | 0,00 | 2.573,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.005 | SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA 6366-5 | 3.348,50 | 20,36 | 0,00 | 3.368,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.006 | SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA 6424-6 | 652.893,58 | 34.741,08 | 0,00 | 687.634,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.007 | SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA 6438-6 | 186.674,37 | 20.960,59 | 0,00 | 207.634,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.008 | SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9 | 1.765,27 | 10,22 | 0,00 | 1.775,49 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.009 | SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUPANÇA 6519-6 | 1.097,51 | 6,65 | 0,00 | 1.104,16 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.018 | SESC FIBERSAL PROTÁSIO BB AG.3418-5 C/C 6661-3 | 131.437,80 | 795,60 | 0,00 | 132.233,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.020 | SESC ARNERG SUL AG 3418-5 C/C 6725-3 | 163.745,76 | 989,68 | 0,00 | 164.735,44 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.026 | SESC - ARNERG SUL 6736-9 | 44.815,30 | 9.917,29 | 0,00 | 54.732,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.027 | SESC - PRE 208 2021-6751-2 | 124.644,36 | 761,05 | 0,00 | 125.405,41 |
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