| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1 | INSS | 17.901.889,57 | 2.318.889,59 | 120.513,28 | 20.100.265,88 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.001 | INSS | 14.506.054,91 | 1.900.346,01 | 94.626,63 | 16.311.774,29 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.002 | Provisão de 13º Salário - Encargos Patronais - INSS | 1.405.429,48 | 177.012,15 | 129,22 | 1.582.312,41 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.1.003 | Provisão de Férias - INSS | 1.990.405,18 | 241.531,43 | 25.757,43 | 2.206.179,18 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02 | PIS | 702.755,67 | 84.248,64 | 3.621,45 | 783.382,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.1 | PIS | 702.755,67 | 84.248,64 | 3.621,45 | 783.382,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.1.001 | PIS | 702.755,67 | 84.248,64 | 3.621,45 | 783.382,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais - FGTS | 5.994.067,64 | 769.601,97 | 37.234,38 | 6.726.435,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais - FGTS | 5.994.067,64 | 769.601,97 | 37.234,38 | 6.726.435,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais - FGTS | 5.994.067,64 | 769.601,97 | 37.234,38 | 6.726.435,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 5.994.067,64 | 769.601,97 | 37.234,38 | 6.726.435,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1 | FGTS | 5.994.067,64 | 769.601,97 | 37.234,38 | 6.726.435,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.001 | FGTS | 4.882.872,72 | 632.840,27 | 28.980,22 | 5.486.732,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.002 | FGTS - 13º Salário | 460.444,22 | 57.838,26 | 43,62 | 518.238,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.1.003 | FGTS - Férias | 650.750,70 | 78.923,44 | 8.210,54 | 721.463,60 |
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