| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 270.845.801,22 | 220.878.951,07 | 218.057.732,07 | 273.667.020,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 270.845.801,22 | 220.878.951,07 | 218.057.732,07 | 273.667.020,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 270.845.801,22 | 220.878.951,07 | 218.057.732,07 | 273.667.020,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 73.193,92 | 1.558.221,84 | 1.548.478,16 | 82.937,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 73.193,92 | 1.558.221,84 | 1.548.478,16 | 82.937,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 352.562,95 | 144.385.454,28 | 144.480.577,34 | 257.439,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 352.562,95 | 144.385.454,28 | 144.480.577,34 | 257.439,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 270.420.044,35 | 74.935.274,95 | 72.028.676,57 | 273.326.642,73 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 270.420.044,35 | 74.935.274,95 | 72.028.676,57 | 273.326.642,73 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 51.718.401,86 | 48.166.975,02 | 40.633.640,34 | 59.251.736,54 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 21.127.474,88 | 23.976.246,35 | 19.009.219,76 | 26.094.501,47 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 21.127.474,88 | 23.976.246,35 | 19.009.219,76 | 26.094.501,47 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.010.983,28 | 23.600.301,54 | 18.544.088,56 | 25.067.196,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.010.983,28 | 23.600.301,54 | 18.544.088,56 | 25.067.196,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 422.631,11 | 104.977,80 | 226.916,69 | 300.692,22 |
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