| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 285.690.529,19 | 107.415.119,39 | 124.978.007,82 | 268.127.640,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 285.690.529,19 | 107.415.119,39 | 124.978.007,82 | 268.127.640,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 83.707,71 | 1.344.705,66 | 1.344.016,26 | 84.397,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 83.707,71 | 1.344.705,66 | 1.344.016,26 | 84.397,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 637,24 | 67.313.554,69 | 67.314.191,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 637,24 | 67.313.554,69 | 67.314.191,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 285.606.184,24 | 38.756.859,04 | 56.319.799,63 | 268.043.243,65 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 285.606.184,24 | 38.756.859,04 | 56.319.799,63 | 268.043.243,65 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 51.349.915,89 | 40.989.218,98 | 41.623.961,07 | 50.715.173,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 27.522.298,77 | 16.872.406,98 | 17.700.080,21 | 26.694.625,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 27.522.298,77 | 16.872.406,98 | 17.700.080,21 | 26.694.625,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.692.814,85 | 16.819.267,94 | 17.605.486,03 | 25.906.596,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.692.814,85 | 16.819.267,94 | 17.605.486,03 | 25.906.596,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacionais e Regionais | 106.788,52 | 0,00 | 0,00 | 106.788,52 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 4.719,60 | 0,00 | 0,00 | 4.719,60 |
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