| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 66.162.327,25 | 29.219.969,26 | 1.136.898,54 | 94.245.397,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.270.155,52 | 918.603,79 | 796.533,36 | 1.392.225,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.270.155,52 | 918.603,79 | 796.533,36 | 1.392.225,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 104.110,54 | 367.725,41 | 367.509,64 | 104.326,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 104.110,54 | 367.725,41 | 367.509,64 | 104.326,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 14.123,78 | 14.123,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 14.123,78 | 14.123,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 910.870,61 | 58.930,18 | 10.498,17 | 959.302,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 910.870,61 | 58.930,18 | 10.498,17 | 959.302,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 255.174,37 | 477.824,42 | 404.401,77 | 328.597,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 255.174,37 | 477.824,42 | 404.401,77 | 328.597,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar / Compensar | 113.200,07 | 34,29 | 0,00 | 113.234,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar / Compensar | 113.200,07 | 34,29 | 0,00 | 113.234,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 113.200,07 | 34,29 | 0,00 | 113.234,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a compensar | 113.200,07 | 34,29 | 0,00 | 113.234,36 |
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