| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.93334907015 | DANIELA PRATES FERREIRA | 0,00 | 446,92 | 446,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.94595113000120 | AFASESC | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.96504668000 | ÂNGELA RODRIGUES ROSSI | 0,00 | 247,90 | 247,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.96901810091 | ALINE RAMOS SOARES | 0,00 | 826,13 | 826,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.97358878000 | CRISTIANE LOPES NUNES HARTSTEIN | 0,00 | 1.006,55 | 1.006,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.258,39 | 1.258,39 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -10.024.585,29 | 514.247,45 | 821.911,72 | -10.332.249,56 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -4.053.600,95 | 28.265,32 | 576.355,27 | -4.601.690,90 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -124.516,38 | 360.836,91 | 409.214,21 | -172.893,68 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -62.069,08 | 236.269,19 | 266.743,39 | -92.543,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -152,00 | 8.577,99 | 8.574,06 | -148,07 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -10.380,23 | 31.619,19 | 33.165,08 | -11.926,12 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -12.255,72 | 12.255,72 | 9.106,10 | -9.106,10 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -39.659,35 | 72.114,82 | 91.625,58 | -59.170,11 |
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