| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | -323,39 | 323,39 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -1.433,00 | 1.535,23 | 1.613,81 | -1.511,58 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -809,10 | 809,10 | 502,20 | -502,20 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | -133,30 | 133,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.053 | Tramandaí | 0,00 | 71,50 | 273,00 | -201,50 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.064 | Frederico Westphalen | 0,00 | 0,00 | 260,40 | -260,40 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.068 | São Luiz Gonzaga | -260,40 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -19.102,55 | 72.632,60 | 85.069,98 | -31.539,93 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -19.102,55 | 72.632,60 | 85.069,98 | -31.539,93 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.199.998,63 | 10.581.449,11 | 10.824.486,02 | -4.443.035,54 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -242.774,00 | 12.500,00 | 0,00 | -230.274,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 25.019,60 | 25.019,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.139,78 | 0,00 | 5,23 | -2.145,01 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.2.4.1.058 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C 6448-3 | 0,00 | 37.213,47 | 37.213,47 | 0,00 |
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