| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 260.719.408,65 | 50.958.027,06 | 50.320.096,46 | 261.357.339,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 260.719.408,65 | 50.958.027,06 | 50.320.096,46 | 261.357.339,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 355.646.766,99 | 43.207.235,38 | 50.320.096,46 | 348.533.905,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 170.711.189,01 | 41.485.331,02 | 50.319.041,55 | 161.877.478,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 184.935.577,98 | 1.721.904,36 | 1.054,91 | 186.656.427,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -94.927.358,34 | 7.750.791,68 | 0,00 | -87.176.566,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Expansão - Obras, Instalações e Equipamentos | -94.927.358,34 | 7.750.791,68 | 0,00 | -87.176.566,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 60.798.900,93 | 69.714.830,33 | 50.814.394,81 | 79.699.336,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 36.955.067,62 | 25.628.212,00 | 26.757.682,78 | 35.825.596,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 36.955.067,62 | 25.628.212,00 | 26.757.682,78 | 35.825.596,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 36.046.167,95 | 23.650.298,53 | 25.354.575,65 | 34.341.890,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 36.046.167,95 | 23.650.298,53 | 25.354.575,65 | 34.341.890,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 16.892.565,13 | 18.071.268,34 | 19.403.100,08 | 15.560.733,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.001 | Clientes | 13.740.783,51 | 16.968.548,62 | 19.390.638,44 | 11.318.693,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.002 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 3.656,77 | 3.656,77 | 0,00 |
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