| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.1 | Arrecadação Compulsoria | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.1.001 | ARRECADAÇÃO COMPULSORIA - COTA MENSAL | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 | 24.056.712,03 | 44.069.834,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.1 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.1.009 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -212.878,72 | 16.783,64 | 0,00 | -196.095,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 115.157.272,17 | 10.223.330,42 | 15.481.798,66 | 109.898.803,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 4.187.421,69 | 2.391.675,98 | 5.175.134,32 | 1.403.963,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 4.187.421,69 | 2.391.675,98 | 5.175.134,32 | 1.403.963,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 63.890,53 | 2.004.875,97 | 752.617,55 | 1.316.148,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 63.890,53 | 2.004.875,97 | 752.617,55 | 1.316.148,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.1 | Adiantamentos para Férias | 63.890,53 | 2.004.875,97 | 752.617,55 | 1.316.148,95 |
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