| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 268.316.141,74 | 35.660.885,49 | 29.419.505,84 | 274.557.521,39 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 54.236.483,27 | 41.501.797,35 | 44.109.198,02 | 51.629.082,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 28.363.805,42 | 18.388.660,67 | 18.130.760,45 | 28.621.705,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 28.363.805,42 | 18.388.660,67 | 18.130.760,45 | 28.621.705,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 27.422.739,60 | 18.366.155,83 | 17.929.788,56 | 27.859.106,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 27.422.739,60 | 18.366.155,83 | 17.929.788,56 | 27.859.106,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacionais e Regionais | 106.788,52 | 0,00 | 0,00 | 106.788,52 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 4.719,60 | 0,00 | 0,00 | 4.719,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.10 | Regional Maranho | 8.618,40 | 0,00 | 0,00 | 8.618,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.17 | Regional Pernambuco | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.21 | Departamento Nacional | 89.130,52 | 0,00 | 0,00 | 89.130,52 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administraes Nacionais e Regionais | 826.477,42 | 22.504,84 | 193.172,01 | 655.810,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 826.477,42 | 22.504,84 | 193.172,01 | 655.810,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 7.799,88 | 0,00 | 7.799,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 7.799,88 | 0,00 | 7.799,88 | 0,00 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h