| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.236.559,34 | 1.437.345,88 | 894.334,16 | 3.779.571,06 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 6.749,43 | 308.599,89 | 307.595,01 | 7.754,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 18.187,66 | 18.187,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 223.702,76 | 223.702,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 440.404,59 | 427.393,33 | 381.617,17 | 486.180,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 783,30 | 885,05 | 635,09 | 1.033,26 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 77.764,41 | 114.416,36 | 113.677,94 | 78.502,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 15.415,67 | 31.161,24 | 27.988,70 | 18.588,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 885,80 | 2.036,23 | 1.754,04 | 1.167,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 43.765,32 | 58.753,26 | 59.011,57 | 43.507,01 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 3.337,05 | 9.512,60 | 9.215,43 | 3.634,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 14.360,57 | 12.795,53 | 15.550,70 | 11.605,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.008 | Le Card | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.607,00 | 1.542,00 | 1.607,00 | 1.542,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.495,00 | 1.430,00 | 1.495,00 | 1.430,00 |
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