| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 50.558,85 | 37.440.592,81 | 37.446.944,84 | 44.206,82 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 120.956,89 | 120.956,89 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 77,47 | 0,00 | 28,57 | 48,90 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 745.154,75 | 745.154,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 2.900,01 | 2.900,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 166.183.701,40 | 21.199.341,18 | 15.085.765,33 | 172.297.277,25 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 3.858,42 | 58.865,46 | 58.480,07 | 4.243,81 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 143.090,68 | 79.378,95 | 91.678,07 | 130.791,56 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.130,26 | 4,30 | 0,00 | 2.134,56 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 40.379,90 | 78,61 | 0,00 | 40.458,51 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 42.217,19 | 39.178,03 | 71.620,07 | 9.775,15 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | 48.363,33 | 144,73 | 98,00 | 48.410,06 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.064 | SESC CONVÊNIO MIN PRONAC C/C 6504-8 AG.3418-5 200522 | 10.000,00 | 10.013,28 | 10.000,00 | 10.013,28 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.065 | 6685-0 4 FEST STA CRUZ DE CINEMA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
