| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 7.085,21 | 280.298,60 | 271.653,03 | 15.730,78 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 18.715,05 | 18.715,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 129.239,82 | 129.239,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 341.717,97 | 367.670,97 | 302.268,80 | 407.120,14 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.024,38 | 810,10 | 967,78 | 866,70 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 57.068,25 | 92.428,16 | 76.425,17 | 73.071,24 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 6.431,55 | 10.975,17 | 10.178,00 | 7.228,72 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 1.114,05 | 1.403,38 | 1.299,00 | 1.218,43 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 37.306,08 | 56.351,86 | 45.984,85 | 47.673,09 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 3.300,04 | 7.479,21 | 6.512,45 | 4.266,80 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 8.916,53 | 16.180,04 | 12.412,37 | 12.684,20 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.008 | Le Card | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.560,99 | 1.773,00 | 1.560,99 | 1.773,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.326,00 | 1.521,00 | 1.326,00 | 1.521,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
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