| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 79.637,80 | 829.924,60 | 826.776,11 | 82.786,29 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 29.878,26 | 87.189.113,36 | 87.159.719,19 | 59.272,43 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 126.494.716,64 | 62.352.850,22 | 69.377.184,45 | 119.470.382,41 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.500.008,32 | 224.972,58 | 2.273.581,82 | 3.451.399,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 5.500.008,32 | 224.972,58 | 2.273.581,82 | 3.451.399,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 337.329,81 | 142.929,59 | 123.892,61 | 356.366,79 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 5.162.678,51 | 82.042,99 | 2.149.689,21 | 3.095.032,29 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 37.020.378,04 | 24.483.876,05 | 17.724.817,08 | 43.779.437,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 24.010.136,63 | 21.564.695,22 | 14.528.289,32 | 31.046.542,53 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 13.840.347,52 | 16.335.892,94 | 7.967.408,20 | 22.208.832,26 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 10.169.789,11 | 5.228.802,28 | 6.560.881,12 | 8.837.710,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 10.169.789,11 | 5.228.802,28 | 6.560.881,12 | 8.837.710,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 5.310.373,56 | 3.769.107,04 | 4.337.662,26 | 4.741.818,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.970.882,49 | 1.391.216,33 | 2.161.425,84 | 4.200.672,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 51.101,26 | 67.021,91 | 59.927,67 | 58.195,50 |
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