| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -641,70 | 1.283,40 | 3.136,48 | -2.494,78 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -41.701,20 | 95.025,94 | 77.228,05 | -23.903,31 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -6.357.524,01 | 12.915.863,61 | 11.894.929,48 | -5.336.589,88 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -6.170.636,01 | 12.915.863,61 | 11.894.929,48 | -5.149.701,88 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -186.888,00 | 0,00 | 0,00 | -186.888,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -8.315.865,69 | 6.766.291,49 | 3.835.106,89 | -5.384.681,09 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 22.847,92 | 23.000,00 | -152,08 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 22.847,92 | 23.000,00 | -152,08 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.500.008,32 | 2.273.581,82 | 224.972,58 | -3.451.399,08 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.1 | Obrigações por Convênios | -337.329,81 | 123.892,61 | 142.929,59 | -356.366,79 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -5.162.678,51 | 2.149.689,21 | 82.042,99 | -3.095.032,29 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -2.815.857,37 | 4.469.861,75 | 3.587.134,31 | -1.933.129,93 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.9.9 | Outras Receitas Antecipadas | -2.815.857,37 | 4.469.861,75 | 3.587.134,31 | -1.933.129,93 |
| 08.agosto | 2020 | 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -531.354.414,43 | 0,00 | 0,00 | -531.354.414,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -531.354.414,43 | 0,00 | 0,00 | -531.354.414,43 |
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