| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -927,17 | 2.481,90 | 5.318,45 | -3.763,72 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | 0,00 | 1.415,42 | 1.415,42 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | -271,63 | 271,63 | 923,63 | -923,63 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.032 | Uruguaiana | 0,00 | 0,00 | 65,10 | -65,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | 0,00 | 0,00 | 150,78 | -150,78 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -69,64 | 208,95 | 1.845,92 | -1.706,61 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -446,40 | 446,40 | 778,10 | -778,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -28.014,19 | 31.136,22 | 19.020,72 | -15.898,69 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -28.014,19 | 31.136,22 | 19.020,72 | -15.898,69 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.632.499,39 | 8.565.745,49 | 8.527.181,36 | -4.593.935,26 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -255.274,00 | 0,00 | 0,00 | -255.274,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -4.565,40 | 44.700,84 | 41.434,60 | -1.299,16 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 7.475,60 | 7.475,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
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