| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1 | ATIVO | 575.678.119,49 | 65.064.430,59 | 66.262.659,92 | 574.479.890,16 |
| 06.junho | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 182.533.671,28 | 58.542.833,22 | 63.558.609,79 | 177.517.894,71 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 141.829.664,91 | 42.209.917,42 | 45.665.827,85 | 138.373.754,48 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 136.508.400,46 | 41.810.734,31 | 45.532.241,83 | 132.786.892,94 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 71.819,46 | 724.027,47 | 718.779,19 | 77.067,74 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 126.714,21 | 31.231.484,02 | 31.333.662,50 | 24.535,73 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 136.309.866,79 | 9.855.222,82 | 13.479.800,14 | 132.685.289,47 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.321.264,45 | 399.183,11 | 133.586,02 | 5.586.861,54 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 5.321.264,45 | 399.183,11 | 133.586,02 | 5.586.861,54 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 148.921,20 | 308.469,37 | 133.586,02 | 323.804,55 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 5.172.343,25 | 90.713,74 | 0,00 | 5.263.056,99 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 40.704.006,37 | 16.332.915,80 | 17.892.781,94 | 39.144.140,23 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 27.540.295,74 | 12.709.361,87 | 14.689.496,65 | 25.560.160,96 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 12.804.734,52 | 8.933.518,40 | 8.258.392,00 | 13.479.860,92 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 14.735.561,22 | 3.775.843,47 | 6.431.104,65 | 12.080.300,04 |
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