| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 310.622.433,94 | 41.648.913,76 | 35.368.199,65 | 316.903.148,05 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 62.046.256,68 | 34.189.991,02 | 42.986.710,95 | 53.249.536,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 62.046.256,68 | 34.189.991,02 | 42.986.710,95 | 53.249.536,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 35.845.470,67 | 10.750.965,04 | 16.624.728,53 | 29.971.707,18 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 35.845.470,67 | 10.750.965,04 | 16.624.728,53 | 29.971.707,18 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 35.845.470,67 | 10.750.965,04 | 16.624.728,53 | 29.971.707,18 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 35.845.470,67 | 10.750.965,04 | 16.624.728,53 | 29.971.707,18 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.070.718,02 | 10.750.965,04 | 16.291.603,76 | 29.530.079,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.070.718,02 | 10.750.965,04 | 16.291.603,76 | 29.530.079,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.070.718,02 | 10.750.965,04 | 16.291.603,76 | 29.530.079,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.070.718,02 | 10.750.965,04 | 16.291.603,76 | 29.530.079,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administrações Nacionais e Regionais | 600.803,90 | 0,00 | 333.124,77 | 267.679,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administrações Nacionais e Regionais | 600.803,90 | 0,00 | 333.124,77 | 267.679,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 600.803,90 | 0,00 | 333.124,77 | 267.679,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 600.803,90 | 0,00 | 333.124,77 | 267.679,13 |
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