Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 307.681.236,68 | 107.875.257,25 | 101.753.982,67 | 313.802.511,26 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 307.681.236,68 | 107.875.257,25 | 101.753.982,67 | 313.802.511,26 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 307.681.236,68 | 107.875.257,25 | 101.753.982,67 | 313.802.511,26 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 81.531,16 | 1.214.473,37 | 1.207.358,90 | 88.645,63 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 81.531,16 | 1.214.473,37 | 1.207.358,90 | 88.645,63 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 81.531,16 | 1.214.473,37 | 1.207.358,90 | 88.645,63 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 81.531,16 | 1.214.473,37 | 1.207.358,90 | 88.645,63 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h