| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 126.714,21 | 31.231.484,02 | 31.333.662,50 | 24.535,73 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 136.309.866,79 | 9.855.222,82 | 13.479.800,14 | 132.685.289,47 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.321.264,45 | 399.183,11 | 133.586,02 | 5.586.861,54 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 5.321.264,45 | 399.183,11 | 133.586,02 | 5.586.861,54 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 148.921,20 | 308.469,37 | 133.586,02 | 323.804,55 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 5.172.343,25 | 90.713,74 | 0,00 | 5.263.056,99 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 40.704.006,37 | 16.332.915,80 | 17.892.781,94 | 39.144.140,23 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 27.540.295,74 | 12.709.361,87 | 14.689.496,65 | 25.560.160,96 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 12.804.734,52 | 8.933.518,40 | 8.258.392,00 | 13.479.860,92 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 14.735.561,22 | 3.775.843,47 | 6.431.104,65 | 12.080.300,04 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 14.735.561,22 | 3.775.843,47 | 6.431.104,65 | 12.080.300,04 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 7.212.247,73 | 2.698.941,61 | 3.826.669,36 | 6.084.519,98 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 7.651.186,43 | 1.024.163,22 | 2.553.234,75 | 6.122.114,90 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 32.689,26 | 51.513,64 | 49.694,54 | 34.508,36 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 4.067,80 | 1.225,00 | 1.506,00 | 3.786,80 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
