| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -214,83 | 1.859,69 | 3.481,02 | -1.836,16 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -33.494,15 | 82.695,80 | 101.704,17 | -52.502,52 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -5.763.610,47 | 12.930.434,93 | 13.152.149,18 | -5.985.324,72 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -5.576.722,47 | 12.930.434,93 | 13.152.149,18 | -5.798.436,72 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -186.888,00 | 0,00 | 0,00 | -186.888,00 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -10.292.483,74 | 4.366.729,56 | 3.369.059,75 | -9.294.813,93 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -133.446,18 | 201.006,65 | 106.072,26 | -38.511,79 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | -133.446,18 | 201.006,65 | 106.072,26 | -38.511,79 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.321.264,45 | 133.586,02 | 399.183,11 | -5.586.861,54 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.4.1 | Obrigações por Convênios | -148.921,20 | 133.586,02 | 308.469,37 | -323.804,55 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -5.172.343,25 | 0,00 | 90.713,74 | -5.263.056,99 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -4.837.773,11 | 4.032.136,89 | 2.863.804,38 | -3.669.440,60 |
| 06.junho | 2020 | 2.1.2.9.9 | Outras Receitas Antecipadas | -4.837.773,11 | 4.032.136,89 | 2.863.804,38 | -3.669.440,60 |
| 06.junho | 2020 | 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -531.354.414,43 | 0,00 | 0,00 | -531.354.414,43 |
| 06.junho | 2020 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -531.354.414,43 | 0,00 | 0,00 | -531.354.414,43 |
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